Как проводить возврат турпутевки в 1С Предприятие 8.2?

Comments

• Цитата: Доброй ночи.Помогите пожалуйста разобраться с оформлением операций в 1С. Вернулась на работу после декретного отпуска и много нового для меня, общую картину себе составили, хотело бы разобраться в деталях. В 1С 8 работала очень мало, изучаю заново)1С:Предприятие 8.2 (8.2.19.83)Турфирма на УСН (доходы). Интересует вопрос возврата турпутевки.Пытаюсь разобраться с операциями в 1С и не очень пока получается. Ситуация следующая:Турфирма получила деньги от туриста и оплатила тур, но по определенным обстоятельствам тур отменяется и турфирме возмещают часть стоимости турпутевки, а она возвращает эти деньги туристу. Как правильно оформить? На данный момент никаких операций по возврату денег в 1С не проводилось, просто сумма, возвращенная компании на р/с снималась со счета и возвращалась туристу по РКО... Сумма возврата попадает в КУДР сначала с + (на основании выписки с р/с), а потом с - (на основании РКО).Подскажите, как правильно проводить возврат туристу?Какие документы оформлять, какие проводки должны быть? 😇В туризме никогда не работала и буду благодарна любым подсказкам)

  
  
  Добрый день.
  Поясните, пожалуйста, выделенное мною синим цветом. Вы имеете в виду исключительно работу в программе или Вы хотите узнать, какие бумажные документы нужно оформлять при возврате турпутёвки?
• Доброй ночи!
  Меня интересуют документы и проводки в программе 1С.
• Здравствуйте!
  Я просила выделить в отдельную тему возвраты путевок покупателями, хотя это продолжение обсуждения . Не удобны огромные темы...😠
  
  Итак.
  Если происходит возврат полный, то нужно всё вернуть (или сторнировать) назад от покупателя агенту (вам), а затем вы должны вернуть товары (туры) своему принципалу - туроператору. Последний возврат по забалансу принципалу правильнее отражать как сторно. Не только из-за сч004 (будет сторно Дт 004.01), сколько из-за ещё одного вспомогательного регистра пр-мы "Реализованные товары комитентов". Он тоже важен.
  Закрыть расчет с покупателем по РКО (или по безналу- Списание с р/сч) по договору с покупателем" не должно вам составить труда. И аналогично - при возврате товара (турпутевки) принципалу (комитенту) . В расчетах с комитентом возможны варианты: 1) если вы ещё не успели перечислить оплату, то ни вы не должны ТО, ни он вам (я общий подход обрисовываю);
  2) если вы уже оплатили путевки, то либо сумма возврата зачитывается как аванс в счет последующих поставок туроператором путевок, либо ТО реально возвращает вам-агенту деньги, как бы излишне перечисленные (из-за возврата).
  Во вложении скриншоты по возврату.
  
  Если вы помните, все что связано с доходом комитента, не должно попадать в КУДиР. Для этого есть вариант отражения - "Доход комитента". 😉
  Если ранее вы выставили комитенту свою комиссию и она была оплачена, и вами был по такой операции зафиксирован "принимаемый в НУ" доход в КУДиР, то при возврате доход можно сторнировать либо отражать "принимаемый в НУ" расход в КУДИР. Дата (момент) такого принятия в НУ зависит от того, прошла ли реально вам оплата комиссии туроператором, или вы погасили долг по вашей комиссии за ТО взаимозачетом, т.е. удержали из средств ему причитающихся.
• И еще раз ОГРОМНЕЙШЕЕ СПАСИБО!!!
  
  В ближайшее время попробую все на практике и надеюсь все у меня получится) 😇 😇